Danske Invest - Global Infla

DANGIAD:LX
10.22
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.17 - 10.76
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
10.25
52週レンジ
10.17 - 10.76
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.224
資産総額 (百万 EUR) ( 04/29/2013)
269.271
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.00 904.12 千 7.65
850.00 842.34 千 7.13
710.00 671.05 千 5.68
165.00 512.37 千 4.33
410.00 508.60 千 4.30
370.00 490.78 千 4.15
170.00 473.69 千 4.01
275.00 455.37 千 3.85
140.00 439.08 千 3.71
456.23 423.55 千 3.58
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments admitted to or dealt in on a regulated market and issued by an OECD country or guaranteed by an OECD country.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751