Danske Invest SICAV - Global

DANGEMI:LX
40.92
USD
0.17
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
34.37 - 41.28
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
17.15%
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前日終値
41.09
52週レンジ
34.37 - 41.28
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
17.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
40.918
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
105.748
設定日
09/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.79 千 4.05 百万 3.82
76.61 千 3.34 百万 3.15
6.57 百万 3.17 百万 2.99
1.20 百万 3.09 百万 2.92
66.95 千 2.86 百万 2.70
255.00 千 2.85 百万 2.69
13.32 百万 2.70 百万 2.55
1.60 百万 2.62 百万 2.47
235.35 千 2.49 百万 2.35
2.25 百万 2.48 百万 2.34
企業概要
Danske Invest SICAV- Global Emerging Markets Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities of small and medium sized companies quoted on various Official Stock Exchanges in emerging market countries.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751