Danske Invest - Global Infla

DANGASH:LX
105.26
SEK
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更新日時 14:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.94 - 111.20
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
105.23
52週レンジ
103.94 - 111.20
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
105.26
資産総額 (百万 EUR) ( 04/29/2013)
269.271
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOR SCHULTZ CHRISTENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.13 百万 6.49
1.06 千 1.01 百万 5.83
1.01 千 941.28 千 5.42
830.00 909.89 千 5.23
570.00 766.04 千 4.41
235.00 740.93 千 4.26
250.00 711.04 千 4.09
210.00 664.70 千 3.82
365.00 610.07 千 3.51
540.00 605.99 千 3.49
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments admitted to or dealt in on a regulated market and issued by an OECD country or guaranteed by an OECD country.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751