Danske Invest-Europaindeks F

DANEUDK:DC
Copenhagen
363.7
DKK
1.5
0.41%
更新日時 18:49 JST 2019/01/16
始値
364.9
安値 - 高値 レンジ(日)
363.7 - 364.9
前日終値
362.2
52週レンジ
344.00 - 420.5
1年トータルリターン
-12.55%
年初来リターン
3.62%
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始値
364.9
安値 - 高値 レンジ(日)
363.7 - 364.9
出来高
638
前日終値
362.2
52週レンジ
344.00 - 420.5
1年トータルリターン
-12.51%
年初来リターン
3.62%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
364.96
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
269.862
設定日
06/30/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
8.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-3.64%
3年トータルリターン
4.66%
5年トータルリターン
3.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 千 5.45 百万 1.90
5.71 千 4.70 百万 1.64
38.52 千 4.68 百万 1.63
3.18 千 4.56 百万 1.59
10.75 千 4.48 百万 1.56
132.65 千 4.29 百万 1.50
120.75 千 3.97 百万 1.39
6.62 千 3.77 百万 1.32
6.72 千 3.77 百万 1.31
224.58 千 3.69 百万 1.29
企業概要
Danske Invest Europa BNP is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital aprreciation that equals the development ofthe of the MSCI GDP-weighted index(not shown). The Fund invests in European equities that make up that index.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017