Danske Invest Euro High Yiel

DANEHYI:DC
Copenhagen
97.44
DKK
0.22
0.23%
更新日時 22:21 JST 2019/01/16
始値
97.44
安値 - 高値 レンジ(日)
97.44 - 97.44
前日終値
97.22
52週レンジ
95.34 - 109.90
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
1.00%
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始値
97.44
安値 - 高値 レンジ(日)
97.44 - 97.44
出来高
1,595
前日終値
97.22
52週レンジ
95.34 - 109.90
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
97.24
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.178
設定日
09/23/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.1
直近配当利回り(税込)
6.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.02%
3年トータルリターン
3.27%
5年トータルリターン
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 12.33 百万 1.32
1.44 千 10.80 百万 1.16
1.13 千 10.34 百万 1.11
1.28 千 10.25 百万 1.10
1.24 千 10.14 百万 1.09
1.25 千 10.13 百万 1.09
1.41 千 10.04 百万 1.08
1.19 千 9.91 百万 1.06
1.25 千 9.89 百万 1.06
1.23 千 9.33 百万 1.00
企業概要
Danske Invest Euro High Yield Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in high-yield bonds rated lower than Baa3/BB, issued in Euros, however up to 1/3 of the assets may be invested in bonds and convertible bonds issued in other currencies.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171