Danske Invest Euro High Yiel

DANEHYA:DC
129.01
DKK
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.46 - 133.24
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
128.46 - 133.24
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
129.01
資産総額 (十億 DKK) ( 11/12/2018)
1.550
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIE HOFFMEYER
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.45%
償還手数料
0.45%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.82 5.86 百万 1.35
625.37 5.21 百万 1.20
678.52 5.06 百万 1.17
616.73 4.96 百万 1.15
592.87 4.83 百万 1.12
674.37 4.83 百万 1.12
531.31 4.82 百万 1.11
585.03 4.69 百万 1.08
593.67 4.69 百万 1.08
583.41 4.47 百万 1.03
企業概要
Danske Invest Euro High Yield Obligationer Akk., klasse DKK h is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in high-yield bonds rated lower than Baa3/BB, issued in Euros, however up to 1/3 of the assets may be invested in bonds and convertible bonds issued in other currencies. The fund is accumulative.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171