Danske Invest Engros Global

DANEGES:DC
107.94
DKK
0.08
0.07%
更新日時 16:59 JST 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.36 - 137.88
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-4.70%
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前日終値
107.86
52週レンジ
106.36 - 137.88
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
107.94
資産総額 (十億 DKK) ( 11/21/2018)
5.299
設定日
01/11/2011
直近配当額 ( 02/02/2018)
19.5
直近配当利回り(税込)
18.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.95 千 96.48 百万 1.43
162.83 千 85.54 百万 1.26
109.57 千 71.48 百万 1.06
42.41 千 60.40 百万 0.89
2.65 百万 55.61 百万 0.82
234.73 千 54.65 百万 0.81
1.28 百万 53.93 百万 0.80
6.81 千 50.01 百万 0.74
439.33 千 49.55 百万 0.73
92.31 千 49.43 百万 0.73
企業概要
Danske Invest Engros Global Equity Solution is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to achieve a return that is at least equal to the return of the global stock market. The Fund invests globally in equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017