Danske Invest SICAV - Emergi

DANEFMI:LX
11.73
EUR
0.03
0.27%
更新日時 15:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 14.34
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
-14.64%
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前日終値
11.70
52週レンジ
11.26 - 14.34
1年トータルリターン
-12.07%
年初来リターン
-14.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.734
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
65.057
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities admitted to or dealt on a Regulated Market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751