Danske Invest SICAV - Emergi

DANEFMA:LX
11.86
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.12 - 14.14
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
4.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.84
52週レンジ
11.12 - 14.14
1年トータルリターン
-15.35%
年初来リターン
4.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.864
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2019)
64.751
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities admitted to or dealt on a Regulated Market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751