Danske Invest - Eastern Euro

DANEEUI:LX
11.04
EUR
0.07
0.67%
更新日時 15:59 JST 2018/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.26 - 12.55
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.71%
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前日終値
10.97
52週レンジ
10.26 - 12.55
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-5.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2018)
11.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2018)
4.185
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 392.62 千 9.63
132.54 千 331.50 千 8.13
77.86 千 322.98 千 7.92
420.79 千 209.51 千 5.14
18.34 千 163.99 千 4.02
10.53 千 153.62 千 3.77
1.02 千 149.90 千 3.68
4.37 千 136.51 千 3.35
13.01 千 120.07 千 2.95
5.30 千 112.92 千 2.77
企業概要
Danske Invest - Eastern Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted or dealt in on a regulated market and issued by companies domiciled in, or with main activity, in Eastern Europe or in Turkey.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751