Danske Invest - Eastern Euro

DANEEUA:LX
11.32
EUR
0.13
1.16%
更新日時 15:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.44 - 12.85
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
11.46
52週レンジ
10.44 - 12.85
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.323
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
4.152
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 392.62 千 9.63
132.54 千 331.50 千 8.13
77.86 千 322.98 千 7.92
420.79 千 209.51 千 5.14
18.34 千 163.99 千 4.02
10.53 千 153.62 千 3.77
1.02 千 149.90 千 3.68
4.37 千 136.51 千 3.35
13.01 千 120.07 千 2.95
5.30 千 112.92 千 2.77
企業概要
Danske Invest - Eastern Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted or dealt in on a regulated market and issued by companies domiciled in, or with main activity, in Eastern Europe or in Turkey.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751