Danske Invest - Eastern Euro

DANEEUA:LX
11.40
EUR
0.18
1.64%
更新日時 15:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.44 - 12.85
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
11.22
52週レンジ
10.44 - 12.85
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2019)
4.218
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 千 351.29 千 8.77
83.22 千 320.64 千 8.01
132.54 千 310.04 千 7.74
420.79 千 208.12 千 5.20
18.34 千 187.34 千 4.68
10.53 千 172.92 千 4.32
4.37 千 153.74 千 3.84
1.02 千 151.47 千 3.78
5.30 千 133.27 千 3.33
13.01 千 119.46 千 2.98
企業概要
Danske Invest - Eastern Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted or dealt in on a regulated market and issued by companies domiciled in, or with main activity, in Eastern Europe or in Turkey.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751