Danareksa Melati Dollar AS

DANDOLL:IJ
0.1907
USD
0.0000
0.02%
更新日時 2018/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1902 - 0.2024
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
0.1907
52週レンジ
0.1902 - 0.2024
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
0.1906536
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
1.304
設定日
01/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.07%
企業概要
Danareksa Melati Dollar AS is an open-end fund registered in Indonesia. The objective of the Fund is to provide regular and optimal income. The Fund invests between 25% to 95% of its assets in debt instruments and between 5% to 75% of its assets in money-market instruments, which are denominated in USD.
住所
PT Danareksa Investment Management
Danareksa Building
Jl Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Indonesia
電話番号
62-21-350-9777