Erste Sparinvest - ESPA Stoc

DANBIVT:AV
92.37
EUR
0.09
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.05 - 106.78
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.28
52週レンジ
86.05 - 106.78
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
92.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
58.038
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 08/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.16%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 5.78 百万 9.76
1.20 百万 5.05 百万 8.52
240.00 千 3.59 百万 6.05
435.00 千 2.67 百万 4.51
1.00 百万 2.66 百万 4.49
245.00 千 2.47 百万 4.17
160.00 千 2.44 百万 4.13
205.00 千 2.24 百万 3.77
175.00 千 1.66 百万 2.80
47.50 千 1.20 百万 2.03
企業概要
ESPA STOCK EUROPE EMERGING is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is capital growth based on fundamental analysis. The strategic focus of the fund is on the shares of companies from Eastern Europe (including Russia and Turkey).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com