Nordea 1 SICAV - Danish Bond

DANBDEU:LX
51.0100
EUR
0.0100
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.2700 - 51.4100
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
51.0000
52週レンジ
50.2700 - 51.4100
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
51.01
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2018)
93.725
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 25.29 百万 27.38
15.40 千 17.16 百万 18.58
15.00 千 15.20 百万 16.46
9.50 千 9.83 百万 10.65
8.72 千 8.77 百万 9.50
6.90 千 7.31 百万 7.91
2.00 千 2.10 百万 2.27
1.88 千 2.02 百万 2.19
863.79 976.09 千 1.06
166.14 194.60 千 0.21
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu