ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

DANAPEU:LX
23.49
EUR
0.02
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.08 - 23.52
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
23.47
52週レンジ
23.08 - 23.52
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
23.49
資産総額 (十億 DKK) ( 01/22/2019)
5.709
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.2635
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.14 千 897.37 百万 14.93
685.64 千 691.30 百万 11.50
584.19 千 589.01 百万 9.80
350.11 千 348.88 百万 5.80
296.39 千 295.28 百万 4.91
230.00 千 236.86 百万 3.94
220.00 千 227.95 百万 3.79
206.58 千 215.82 百万 3.59
250.00 千 207.82 百万 3.46
155.35 千 173.79 百万 2.89
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu