ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

DAMBPIU:LX
25.26
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.90 - 25.54
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
25.25
52週レンジ
24.90 - 25.54
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
25.26
資産総額 (十億 DKK) ( 11/16/2018)
6.000
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.3831
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.14 千 894.26 百万 14.85
685.64 千 688.90 百万 11.44
538.73 千 541.29 百万 8.99
395.57 千 392.80 百万 6.52
296.39 千 294.24 百万 4.89
230.00 千 236.86 百万 3.93
220.00 千 227.73 百万 3.78
206.58 千 215.41 百万 3.58
250.00 千 206.31 百万 3.43
155.35 千 173.12 百万 2.88
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu