ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

DAMBBIE:LX
33.55
EUR
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0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.72 - 33.67
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前日終値
33.56
52週レンジ
32.72 - 33.67
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
33.55
資産総額 (十億 DKK) ( 09/18/2018)
5.902
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.72 千 922.53 百万 15.96
699.59 千 706.76 百万 12.23
551.11 千 556.76 百万 9.63
347.73 千 347.13 百万 6.01
247.86 千 247.37 百万 4.28
226.53 千 236.61 百万 4.09
220.00 千 228.27 百万 3.95
250.00 千 204.15 百万 3.53
155.35 千 174.15 百万 3.01
235.00 千 169.07 百万 2.93
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu