ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

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33.60
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更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.72 - 33.66
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前日終値
33.60
52週レンジ
32.72 - 33.66
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
33.6
資産総額 (十億 DKK) ( 07/17/2018)
5.642
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.72 千 922.99 百万 16.74
699.59 千 707.11 百万 12.83
551.11 千 557.04 百万 10.10
247.73 千 247.18 百万 4.48
226.53 千 236.55 百万 4.29
220.00 千 228.40 百万 4.14
250.00 千 208.34 百万 3.78
197.86 千 197.42 百万 3.58
155.35 千 174.19 百万 3.16
235.00 千 171.82 百万 3.12
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu