Daidalos - Multi Asset VI

DAMAVIP:LX
117.83
EUR
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.25 - 120.75
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.49%
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52週レンジ
116.25 - 120.75
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
117.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
23.481
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.70 千 556.17 千 2.40
5.00 千 510.85 千 2.21
400.00 353.65 千 1.53
300.00 306.17 千 1.32
300.00 304.06 千 1.31
300.00 303.34 千 1.31
300.00 301.41 千 1.30
300.00 301.39 千 1.30
300.00 297.79 千 1.29
300.00 295.37 千 1.28
企業概要
The Dadalos-Multi Asset VI fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is a long-term growth and an above average return. The fund invests in cash and cash equivalents of every currency, listed securities and money market instruments.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu