Danske Invest Danske Lange O

DALODWD:DC
100.03
DKK
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更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.31 - 105.41
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
100.04
52週レンジ
98.31 - 105.41
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
100.03
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.277
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
4.5
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
ULRIK CARSTENS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.45 千 144.21 百万 9.69
99.10 千 104.47 百万 7.02
96.34 千 101.69 百万 6.83
94.65 千 92.16 百万 6.19
79.97 千 82.41 百万 5.54
79.96 千 81.31 百万 5.46
74.96 千 73.77 百万 4.96
68.97 千 73.46 百万 4.94
62.01 千 61.45 百万 4.13
54.36 千 57.38 百万 3.86
企業概要
Danske Invest Danske Lange Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish bonds but can also invest about 20 percent in Euro government bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017