Danske Invest Danske Lange O

DALODWD:DC
100.57
DKK
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更新日時 15:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.31 - 105.41
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
100.60
52週レンジ
98.31 - 105.41
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
100.57
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.277
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
4.5
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
ULRIK CARSTENS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.14 千 145.44 百万 10.22
89.83 千 95.06 百万 6.68
92.41 千 92.55 百万 6.51
72.41 千 76.99 百万 5.41
74.96 千 76.32 百万 5.37
69.85 千 73.02 百万 5.13
63.97 千 68.72 百万 4.83
60.60 千 62.93 百万 4.42
50.87 千 54.03 百万 3.80
41.98 千 48.45 百万 3.41
企業概要
Danske Invest Danske Lange Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish bonds but can also invest about 20 percent in Euro government bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017