Danske Invest Danske Lange O

DALODWD:DC
102.11
DKK
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.31 - 104.75
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
102.10
52週レンジ
98.31 - 104.75
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
102.11
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.277
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
4.5
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.98 千 144.73 百万 10.25
91.21 千 91.44 百万 6.47
85.19 千 90.29 百万 6.39
74.96 千 76.40 百万 5.41
68.18 千 72.61 百万 5.14
66.37 千 69.34 百万 4.91
63.97 千 68.80 百万 4.87
56.84 千 59.33 百万 4.20
49.09 千 52.05 百万 3.68
41.98 千 48.22 百万 3.41
企業概要
Danske Invest Danske Lange Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish bonds but can also invest about 20 percent in Euro government bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017