Danske Invest Danske Lange O

DALODWD:DC
101.75
DKK
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0.02%
更新日時 15:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.31 - 105.41
年初来リターン
1.33%
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前日終値
101.73
52週レンジ
98.31 - 105.41
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
101.75
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.277
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
4.5
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
ULRIK CARSTENS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.14 千 146.24 百万 10.16
89.83 千 94.65 百万 6.58
92.42 千 92.68 百万 6.44
72.42 千 77.22 百万 5.36
74.96 千 75.97 百万 5.28
69.85 千 73.13 百万 5.08
63.97 千 68.88 百万 4.79
60.60 千 63.20 百万 4.39
50.87 千 53.93 百万 3.75
41.98 千 48.47 百万 3.37
企業概要
Danske Invest Danske Lange Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish bonds but can also invest about 20 percent in Euro government bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017