Dallas CD FI Renda Fixa Cred

DALLAS:BZ
16.62
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.61 - 16.62
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
16.61
52週レンジ
15.61 - 16.62
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
16.61892
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
172.337
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 968.45 千 0.57
企業概要
Dallas Cd FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br