Bradesco FI Multimercado Cre

DALIAFI:BZ
1.39
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.39
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
6.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.39
52週レンジ
1.29 - 1.39
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
1.388568
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
194.400
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 百万 73.28 百万 38.03
16.89 百万 34.51 百万 17.91
1.11 千 11.82 百万 6.14
5.61 百万 5.57 百万 2.89
3.50 千 3.54 百万 1.84
3.41 千 3.42 百万 1.77
2.37 千 2.38 百万 1.24
239.00 2.33 百万 1.21
1.79 千 1.83 百万 0.95
1.77 千 1.81 百万 0.94
企業概要
Bradesco FIM CP Dalia is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600