Dalia FI Multimercado Credit

DALIA:BZ
1.91
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.92
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
10.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.70 - 1.92
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
10.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.909109
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
81.426
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.25 百万 35.48 百万 43.48
6.31 百万 11.27 百万 13.81
1.47 百万 5.60 百万 6.86
10.15 千 3.57 百万 4.38
987.85 千 2.70 百万 3.31
12.00 117.38 千 0.14
企業概要
Dalia FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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