Dalia FI Multimercado Credit

DALIA:BZ
1.95
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.95
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.75 - 1.95
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1.945846
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
82.993
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.25 百万 35.74 百万 43.59
6.31 百万 11.47 百万 13.99
1.47 百万 5.34 百万 6.52
10.15 千 3.43 百万 4.18
987.85 千 2.63 百万 3.21
12.00 118.55 千 0.14
企業概要
Dalia FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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