Deutsche Aktien Total Return

DAKTTRT:LX
161.35
EUR
0.63
0.39%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.49 - 177.80
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
160.72
52週レンジ
151.49 - 177.80
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
161.35
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
392.174
設定日
06/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 27.68 百万 6.60
977.85 千 24.37 百万 5.81
775.00 千 23.10 百万 5.51
21.60 千 21.83 百万 5.21
326.11 千 20.25 百万 4.83
200.00 千 15.23 百万 3.63
16.00 千 14.98 百万 3.57
11.98 千 12.61 百万 3.01
350.00 千 12.11 百万 2.89
420.00 千 10.96 百万 2.61
企業概要
Deutsche Aktien Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests primarily in German small-cap equities may also also invest in fixed- and variable-rate securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu