Dakar FI Multimercado Credit

DAKFFMC:BZ
223.77
BRL
0.13
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
221.57 - 233.90
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
223.64
52週レンジ
221.57 - 233.90
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
223.7747
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
126.592
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.14 千 19.09 百万 12.28
968.08 千 18.50 百万 11.90
7.04 百万 16.01 百万 10.30
8.24 百万 15.85 百万 10.20
88.39 千 15.57 百万 10.02
10.99 百万 15.21 百万 9.79
11.78 百万 14.93 百万 9.60
12.23 百万 14.39 百万 9.26
8.39 百万 11.19 百万 7.20
6.56 百万 7.77 百万 5.00
企業概要
Dakar FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Aramus Gestora de Ativos Ltda
Rua Funchal, 129 4 floor #46
04551-060
Sao Paulo, SP
BRazil
電話番号
55-11-3736-7604
Webサイト
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