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Dakar FI Multimercado Credit

DAKFFMC:BZ
235.42
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
212.50 - 244.23
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
235.40
52週レンジ
212.50 - 244.23
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
235.4173
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
102.268
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.62 千 13.44 百万 13.37
4.59 百万 11.38 百万 11.33
7.70 百万 10.91 百万 10.85
8.76 百万 9.40 百万 9.35
52.25 千 9.26 百万 9.21
5.51 百万 8.13 百万 8.09
4.48 百万 7.71 百万 7.67
4.62 百万 7.42 百万 7.38
4.96 百万 6.42 百万 6.39
2.63 百万 5.81 百万 5.78
企業概要
Dakar FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Aramus Gestora de Ativos Ltda
Rua Funchal, 129 4 floor #46
04551-060
Sao Paulo, SP
BRazil
電話番号
55-11-3736-7604
Webサイト
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