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Dacheng Jingan Short Term Bo

DAJSTBE:CH
1.2857
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2519 - 1.2864
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1.2855
52週レンジ
1.2519 - 1.2864
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.2857
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
4.216
設定日
01/12/2016
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Dafu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.26 百万 0.00
100.00 千 100.02 百万 0.00
100.00 千 100.01 百万 0.00
100.00 千 100.01 百万 0.00
100.00 千 99.95 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jingan Short Term Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve absolute return. The Fund invests no more than 80% of its total assets in bonds and at least 80% of its non cash asset in short-term government/corporate bonds.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn