Dacheng Jingan Short Term Bo

DAJSTBA:CH
1.21
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.2051
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.871
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-
企業概要
Dacheng Jingan Short Term Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve absolute return. The Fund invests no more than 80% of its total assets in bonds and at least 80% of its non cash asset in short-term government/corporate bonds.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn