ダイワ日本国債マザーファンド

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JPY
商品分類
Open-End Fund
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 百万 20.01 十億 6.68
15.55 百万 20.01 十億 6.68
16.11 百万 19.51 十億 6.51
13.25 百万 17.32 十億 5.78
11.65 百万 15.07 十億 5.03
13.87 百万 14.52 十億 4.84
12.39 百万 13.48 十億 4.50
11.90 百万 12.78 十億 4.26
10.44 百万 12.06 十億 4.02
10.43 百万 10.43 十億 3.48
企業概要
ダイワ日本国債マザーファンドは、主として国内の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。国内の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。国債の組入れは原則として高位を保ちます。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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