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Da Cheng Jing Yang Priority

DAJINGY:CH
1.05
CNY
0.00
0.19%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.62 - 1.08
1年トータルリターン
61.29%
年初来リターン
57.65%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.62 - 1.08
1年トータルリターン
60.80%
年初来リターン
57.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
846.811
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.0009
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Yang Jianhua
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.23 百万 70.58 百万 0.00
3.81 百万 68.88 百万 0.00
1.80 百万 54.37 百万 0.00
31.84 千 53.12 百万 0.00
150.30 千 52.30 百万 0.00
620.15 千 50.36 百万 0.00
1.07 百万 46.26 百万 0.00
674.82 千 40.21 百万 0.00
115.73 千 38.20 百万 0.00
547.40 千 34.06 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jing Yang Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to seek long-term capital growth. The fund invests in government and corporate bonds, as well as convertible bonds.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn