Dacheng - Jingxu Pure Bond F

DAJGPBA:CH
1.1620
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0950 - 1.1630
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
1.1630
52週レンジ
1.0950 - 1.1630
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.162
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
202.695
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( 09/28/2016)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Dacheng - Jingxu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in debt securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn