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Dacheng - Jingxu Pure Bond F

DAJGPBA:CH
1.0533
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0500 - 1.0933
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
1.0531
52週レンジ
1.0500 - 1.0933
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.0533
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
6.097
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 09/21/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Wang Li
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.00 千 390.56 百万 0.00
330.00 千 344.12 百万 0.00
280.00 千 284.26 百万 0.00
250.00 千 253.25 百万 0.00
250.00 千 252.95 百万 0.00
企業概要
Dacheng - Jingxu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in debt securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn