Dreyfus Inflation Adjusted S

DAIYX:US
NASDAQ GM
12.14
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.08 - 12.57
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
12.16
52週レンジ
12.08 - 12.57
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
119.160
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.018053248
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.14 千 17.64 百万 14.38
11.84 千 11.95 百万 9.74
9.61 千 11.25 百万 9.17
9.12 千 9.69 百万 7.90
8.10 千 8.08 百万 6.59
7.45 千 7.97 百万 6.50
5.19 千 7.18 百万 5.85
6.51 千 6.99 百万 5.70
6.45 千 6.73 百万 5.49
5.25 千 5.60 百万 4.57
企業概要
Dreyfus Inflation Adjusted Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide returns that exceed the rate of inflation. The Fund invests at least 80% of its assets in high quality U.S. dollar-denominated inflation-indexed securities. These are fixed-income securities designed to protect investors from a loss of value due to inflation.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic