Dreyfus Inflation Adjusted S

DAIYX:US
NASDAQ GM
12.18
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.04 - 12.43
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
12.19
52週レンジ
12.04 - 12.43
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
12.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
103.933
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.0366
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
Robert Bayston / David Horsfall
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 11.39 百万 10.48
9.63 千 10.67 百万 9.82
9.91 千 10.56 百万 9.71
10.11 千 10.04 百万 9.24
8.28 千 9.57 百万 8.80
7.37 千 7.22 百万 6.64
5.20 千 7.07 百万 6.50
6.57 千 6.97 百万 6.41
6.94 千 6.94 百万 6.38
6.46 千 6.70 百万 6.16
企業概要
Dreyfus Inflation Adjusted Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide returns that exceed the rate of inflation. The Fund invests at least 80% of its assets in high quality U.S. dollar-denominated inflation-indexed securities. These are fixed-income securities designed to protect investors from a loss of value due to inflation.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic