Danske Invest Danske Lange O

DAIPELO:DC
Copenhagen
101.9
DKK
0.00
0.00%
更新日時 19:23 JST 2019/01/18
始値
101.9
安値 - 高値 レンジ(日)
101.9 - 101.9
前日終値
101.9
52週レンジ
98.2 - 104.9
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.20%
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始値
101.9
安値 - 高値 レンジ(日)
101.9 - 101.9
出来高
2,791
前日終値
101.9
52週レンジ
98.2 - 104.9
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
102.02
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.277
設定日
06/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
3.31%
5年トータルリターン
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.98 千 144.73 百万 10.25
91.21 千 91.44 百万 6.47
85.19 千 90.29 百万 6.39
74.96 千 76.40 百万 5.41
68.18 千 72.61 百万 5.14
66.37 千 69.34 百万 4.91
63.97 千 68.80 百万 4.87
56.84 千 59.33 百万 4.20
49.09 千 52.05 百万 3.68
41.98 千 48.22 百万 3.41
企業概要
Danske Invest Danske Lange Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish bonds but can also invest about 20 percent in Euro government bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017