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Dunham International Opportu

DAIOX:US
NASDAQ GM
9.29
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 9.37
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
9.30
52週レンジ
7.46 - 9.37
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
9.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
51.774
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0109
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 2.66
1.25 千 1.20 百万 2.45
750.00 1.03 百万 2.11
640.00 873.69 千 1.79
880.00 861.45 千 1.77
700.00 704.38 千 1.44
636.00 644.00 千 1.32
860.00 639.08 千 1.31
634.00 628.57 千 1.29
651.00 617.80 千 1.27
企業概要
Dunham International Opportunity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds of issuers outside the United States.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com