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Dunham International Stock F

DAINX:US
NASDAQ GM
17.68
USD
0.31
1.78%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 17.68
1年トータルリターン
16.52%
年初来リターン
10.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.37
52週レンジ
10.71 - 17.68
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
10.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
17.68
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
143.099
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.3021
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
Peter Rathjens / John D Capeci
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.08%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.40 千 3.39 百万 2.78
8.61 千 2.77 百万 2.27
24.79 千 2.08 百万 1.70
73.41 千 1.76 百万 1.44
21.37 千 1.74 百万 1.43
1.84 千 1.70 百万 1.39
20.76 千 1.62 百万 1.33
174.60 千 1.62 百万 1.32
201.83 千 1.60 百万 1.32
2.90 千 1.57 百万 1.29
企業概要
Dunham International Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in equities of international, publicly-held corporations traded on U.S. stock exchanges or in the over the counter market. The Fund primarily invests in Western Europe, United Kingdom, Japan, Canada.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com