Danske Invest-USA Fund

DAINUSA:DC
Copenhagen
54.14
DKK
0.66
1.23%
更新日時 2019/01/19
始値
53.88
安値 - 高値 レンジ(日)
53.88 - 54.16
前日終値
53.48
52週レンジ
48.60 - 93.85
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
7.29%
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始値
53.88
安値 - 高値 レンジ(日)
53.88 - 54.16
出来高
15,250
前日終値
53.48
52週レンジ
48.60 - 93.85
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
7.29%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
54.41
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.061
設定日
11/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
38.5
直近配当利回り(税込)
71.11%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-5.45%
3年トータルリターン
10.97%
5年トータルリターン
11.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.00 496.83 千 5.02
597.00 419.97 千 4.24
447.00 234.29 千 2.37
749.00 212.25 千 2.14
228.00 206.62 千 2.09
634.00 195.61 千 1.98
400.00 193.86 千 1.96
17.00 183.01 千 1.85
724.00 181.95 千 1.84
392.00 167.87 千 1.70
企業概要
Danske Invest USA Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in American equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017