Danske Invest-USA Fund

DAINUSA:DC
Copenhagen
56.50
DKK
0.66
1.18%
更新日時 2018/11/17
始値
56.50
安値 - 高値 レンジ(日)
56.00 - 56.50
前日終値
55.84
52週レンジ
48.60 - 93.85
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
8.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
56.50
安値 - 高値 レンジ(日)
56.00 - 56.50
出来高
32,358
前日終値
55.84
52週レンジ
48.60 - 93.85
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
8.61%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
56.5
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.061
設定日
11/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
38.5
直近配当利回り(税込)
68.14%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-3.91%
3年トータルリターン
8.48%
5年トータルリターン
12.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.95 千 36.16 百万 3.76
35.48 千 26.05 百万 2.71
3.01 千 23.03 百万 2.39
24.81 千 22.00 百万 2.29
39.86 千 21.76 百万 2.26
1.64 千 21.12 百万 2.19
21.24 千 20.46 百万 2.13
70.68 千 20.00 百万 2.08
59.39 千 18.03 百万 1.87
12.26 千 17.52 百万 1.82
企業概要
Danske Invest USA Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in American equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017