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Dahlia Institucional Advisor

DAINADV:BZ
1.20
BRL
0.01
0.54%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.70 - 1.24
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
0.70 - 1.24
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.196285
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
85.047
設定日
07/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.71 百万 77.16 百万 100.01
60.74 千 107.46 千 0.14
59.97 千 107.45 千 0.14
60.16 千 107.45 千 0.14
60.16 千 107.45 千 0.14
59.97 千 107.44 千 0.14
60.16 千 107.44 千 0.14
60.74 千 107.43 千 0.14
60.74 千 107.42 千 0.14
59.97 千 107.39 千 0.14
企業概要
Dahlia Institucional Advisory FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-