FIC Daimao FIM CP

DAIMAOF:BZ
1.31
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.31
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.23 - 1.31
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.312584
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
33.302
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.79 百万 19.55 百万 58.88
1.07 百万 1.53 百万 4.60
1.25 百万 1.44 百万 4.33
932.57 千 1.27 百万 3.82
952.21 千 1.18 百万 3.56
831.77 千 1.12 百万 3.39
29.00 280.87 千 0.85
1.00 9.68 千 0.03
企業概要
FIC Daimao FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br