FIC Daimao FIM CP

DAIMAOF:BZ
1.33
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.33
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.33
52週レンジ
1.26 - 1.33
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.332546
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
35.020
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 百万 17.52 百万 50.22
1.25 百万 3.35 百万 9.60
1.14 百万 1.54 百万 4.43
912.10 千 1.53 百万 4.37
4.01 千 1.51 百万 4.34
554.04 千 1.22 百万 3.48
831.77 千 1.09 百万 3.12
818.57 千 1.04 百万 2.97
622.39 千 1.02 百万 2.93
1.00 百万 1.01 百万 2.90
企業概要
FIC Daimao FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br