FIC Daimao FIM CP

DAIMAOF:BZ
1.32
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.32
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.24 - 1.32
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.322141
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
34.746
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 百万 18.49 百万 55.13
1.25 百万 3.32 百万 9.89
1.07 百万 1.53 百万 4.57
4.01 千 1.51 百万 4.51
912.10 千 1.51 百万 4.49
831.77 千 1.13 百万 3.38
622.39 千 1.01 百万 3.01
1.00 百万 1.01 百万 3.00
816.02 千 952.32 千 2.84
714.98 千 906.57 千 2.70
企業概要
FIC Daimao FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br