Danske Invest SICAV - Easter

DAIEECI:LX
16.43
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.73 - 16.59
1年トータルリターン
22.97%
年初来リターン
20.29%
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52週レンジ
12.73 - 16.59
1年トータルリターン
22.51%
年初来リターン
20.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
16.432
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
26.242
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN LIGAARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.50 千 409.68 千 9.48
8.49 千 335.78 千 7.77
63.80 千 206.17 千 4.77
60.29 千 154.07 千 3.56
4.62 千 143.87 千 3.33
11.06 千 139.34 千 3.22
336.65 千 134.17 千 3.10
5.35 千 133.95 千 3.10
51.04 千 133.40 千 3.09
13.32 千 115.19 千 2.67
企業概要
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Convergence is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on various official stock exchanges primarily in Eastern Europe except Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751