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Dunham High Yield Bond Fund

DAHYX:US
NASDAQ GM
9.31
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.51 - 9.31
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
9.31
52週レンジ
7.51 - 9.31
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
104.260
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0331
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.55 百万 1.56
1.01 千 1.15 百万 1.16
1.16 千 1.06 百万 1.06
900.00 986.84 千 0.99
875.00 917.83 千 0.92
812.00 879.12 千 0.89
735.00 837.18 千 0.84
811.00 793.77 千 0.80
830.00 793.19 千 0.80
750.00 771.56 千 0.78
企業概要
Dunham High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income with capital appreciation as a secondary goal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities, preferred stocks, and convertible securities rated below investment grade also known as "high-yield" or "junk" bonds,
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com