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Dahlia Total Return Vt FIC F

DAHTORE:BZ
1.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.82 - 1.16
年初来リターン
12.83%
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前日終値
1.15
52週レンジ
0.82 - 1.16
年初来リターン
12.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.15209
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
22.362
設定日
10/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 百万 21.34 百万 100.21
5.79 千 10.35 千 0.05
5.79 千 10.35 千 0.05
5.78 千 10.35 千 0.05
5.79 千 10.35 千 0.05
5.78 千 10.35 千 0.05
5.85 千 10.35 千 0.05
5.85 千 10.34 千 0.05
5.85 千 10.34 千 0.05
5.78 千 10.34 千 0.05
企業概要
Dahlia Total Return Vt FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-