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Dahlia Acoes Master FIA

DAHMSTR:BZ
1.38
BRL
0.01
0.71%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.78 - 1.41
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
4.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.37
52週レンジ
0.78 - 1.41
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.376629
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
713.750
設定日
04/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 35.70 百万 7.85
521.90 千 31.68 百万 6.97
497.50 千 31.56 百万 6.94
619.30 千 29.13 百万 6.40
503.10 千 25.34 百万 5.57
286.50 千 19.30 百万 4.24
202.81 千 17.53 百万 3.85
613.80 千 15.85 百万 3.49
917.00 千 14.44 百万 3.18
792.00 千 13.82 百万 3.04
企業概要
Dahlia Acoes Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-