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Dahlia Total Return Master F

DAHLILM:BZ
2.03
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 2.04
1年トータルリターン
24.27%
年初来リターン
16.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.02
52週レンジ
1.39 - 2.04
1年トータルリターン
26.89%
年初来リターン
16.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
2.031666
資産総額 (十億 BRL) ( 12/02/2020)
6.868
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sara Delfim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.78 百万 573.53 百万 11.40
82.92 千 357.79 百万 7.11
4.08 百万 205.45 百万 4.08
44.66 千 189.52 百万 3.77
8.64 百万 136.03 百万 2.70
1.87 百万 118.51 百万 2.35
3.15 百万 116.36 百万 2.31
2.42 百万 113.68 百万 2.26
1.86 百万 112.93 百万 2.24
3.36 百万 105.43 百万 2.09
企業概要
Dahlia Total Return Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-