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Dahlia Total Return FIC FIM

DAHLILB:BZ
1.75
BRL
0.01
0.39%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.24 - 1.75
1年トータルリターン
20.55%
年初来リターン
12.65%
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前日終値
1.75
52週レンジ
1.24 - 1.75
1年トータルリターン
21.53%
年初来リターン
12.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.753176
資産総額 (十億 BRL) ( 11/26/2020)
1.447
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sara Delfim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
707.24 百万 1.36 十億 100.71
219.82 千 393.84 千 0.03
220.49 千 393.83 千 0.03
222.62 千 393.82 千 0.03
220.49 千 393.81 千 0.03
219.80 千 393.80 千 0.03
220.48 千 393.79 千 0.03
222.65 千 393.76 千 0.03
222.64 千 393.75 千 0.03
219.80 千 393.59 千 0.03
企業概要
Dahlia Total Return FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-