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Dahlia Total Return FIC FIM

DAHLILB:BZ
1.71
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.67 - 1.93
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-6.83%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.67 - 1.93
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-6.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
1.712935
資産総額 (十億 BRL) ( 12/06/2021)
1.515
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sara Delfim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
754.03 百万 1.54 十億 97.92
1.78 百万 3.29 百万 0.21
1.78 百万 3.29 百万 0.21
1.78 百万 3.29 百万 0.21
1.79 百万 3.29 百万 0.21
1.80 百万 3.29 百万 0.21
1.75 百万 3.29 百万 0.21
1.79 百万 3.29 百万 0.21
1.80 百万 3.29 百万 0.21
1.80 百万 3.29 百万 0.21
企業概要
Dahlia Total Return FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-