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Dahlia Total Return Advisory

DAHLIAT:BZ
1.28
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.93 - 1.29
1年トータルリターン
19.13%
年初来リターン
10.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.28
52週レンジ
0.93 - 1.29
1年トータルリターン
20.00%
年初来リターン
10.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
1.277677
資産総額 (十億 BRL) ( 11/20/2020)
1.894
設定日
08/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.67 百万 1.74 十億 100.17
722.07 千 1.31 百万 0.08
733.51 千 1.31 百万 0.08
742.65 千 1.31 百万 0.08
742.59 千 1.31 百万 0.08
735.23 千 1.31 百万 0.08
732.92 千 1.31 百万 0.08
735.15 千 1.31 百万 0.08
732.88 千 1.31 百万 0.08
735.17 千 1.31 百万 0.08
企業概要
Dahlia Total Return Advisory FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-