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Dahlia FIM IE

DAHLIAF:BZ
2.99
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 3.03
年初来リターン
149.64%
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前日終値
2.99
52週レンジ
1.00 - 3.03
年初来リターン
149.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
2.988299
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
56.100
設定日
11/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.95 千 387.34 千 0.75
216.18 千 387.32 千 0.75
216.84 千 387.31 千 0.75
216.18 千 387.30 千 0.75
216.85 千 387.30 千 0.75
216.85 千 387.29 千 0.75
218.96 千 387.24 千 0.75
218.95 千 387.23 千 0.75
216.18 千 387.10 千 0.75
212.35 千 386.35 千 0.75
企業概要
Dahlia FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-