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Captor Dahlia Green

DAHLIAB:SS
205.43
SEK
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.84 - 205.43
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.82%
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52週レンジ
192.84 - 205.43
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
205.4281
資産総額 (SEK) ( -)
-
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Karlgren / Cecilia Dahlstedt Myrgard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 34.97 百万 3.23
3.00 千 32.76 百万 3.02
30.00 千 30.81 百万 2.84
2.50 千 26.58 百万 2.45
26.00 千 25.85 百万 2.38
25.00 千 25.45 百万 2.35
24.00 千 23.93 百万 2.21
23.00 千 23.62 百万 2.18
2.00 千 21.32 百万 1.97
20.00 千 20.48 百万 1.89
企業概要
Captor Dahlia Green Bond is an actively managed fund incorporated in Sweden. The Fund invests primarily in green bonds but also in bonds and other fixed income covering environmental, social and governance themes. The Fund utilizes derivatives to optimize return. The Fund also applies GES screening to ensure the fund's holdings comply with international standards and conventions.
住所
Captor Fund Management AB
Birger Jarlsgatan 4
Stockholm
Sweden
電話番号
+468-701 01 00
Webサイト
www.captor.se