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Dahlia Total Return A FIC FI

DAHLIAA:BZ
1.31
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.94 - 297.29
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
1.30
52週レンジ
0.94 - 297.29
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
1.303301
資産総額 (十億 BRL) ( 11/20/2020)
1.409
設定日
05/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
671.53 百万 1.29 十億 99.11
1.11 百万 2.02 百万 0.16
1.13 百万 2.02 百万 0.16
1.14 百万 2.02 百万 0.16
1.13 百万 2.02 百万 0.16
1.14 百万 2.02 百万 0.16
1.14 百万 2.02 百万 0.16
1.13 百万 2.02 百万 0.16
1.13 百万 2.02 百万 0.16
1.13 百万 2.02 百万 0.16
企業概要
Dahlia Total Return A FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-