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Dahlia Total Return S FIC FI

DAHIATO:BZ
1.07
BRL
0.00
0.39%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.76 - 1.07
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.76 - 1.07
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.071074
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
308.739
設定日
09/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.96 百万 277.58 百万 100.26
37.90 千 67.87 千 0.02
38.38 千 67.87 千 0.02
38.37 千 67.87 千 0.02
38.00 千 67.87 千 0.02
37.88 千 67.87 千 0.02
38.00 千 67.87 千 0.02
38.00 千 67.87 千 0.02
37.88 千 67.87 千 0.02
37.30 千 67.87 千 0.02
企業概要
Dahlia Total Return S FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-