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Dahlia Global Allocation Mas

DAHGLOB:BZ
1.36
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.37
年初来リターン
33.69%
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前日終値
1.35
52週レンジ
0.95 - 1.37
年初来リターン
33.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.357166
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
279.154
設定日
12/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 12.47 百万 12.90
2.46 千 10.61 百万 10.98
1.35 千 5.73 百万 5.92
2.63 百万 4.79 百万 4.95
2.68 百万 4.79 百万 4.95
2.68 百万 4.79 百万 4.95
2.68 百万 4.79 百万 4.95
2.68 百万 4.79 百万 4.95
2.68 百万 4.79 百万 4.95
2.68 百万 4.79 百万 4.95
企業概要
Dahlia Global Allocation Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
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