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Dahlia Global Allocation Mas

DAHGLOB:BZ
1.46
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2022/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.52
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-3.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.45 - 1.52
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
1.455933
資産総額 (百万 BRL) ( 05/19/2022)
517.645
設定日
12/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 千 51.33 百万 7.09
18.55 百万 34.99 百万 4.84
18.55 百万 34.99 百万 4.83
18.78 百万 34.99 百万 4.83
18.54 百万 34.98 百万 4.83
18.60 百万 34.98 百万 4.83
18.60 百万 34.98 百万 4.83
18.79 百万 34.98 百万 4.83
18.79 百万 34.98 百万 4.83
18.60 百万 34.98 百万 4.83
企業概要
Dahlia Global Allocation Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-