Skip to content

Dahlia Acoes FIC FIA

DAHFICF:BZ
1.30
BRL
0.01
0.61%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.76 - 1.36
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.29
52週レンジ
0.76 - 1.36
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.299343
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
297.072
設定日
04/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.91 百万 253.18 百万 100.18
6.99 千 12.52 千 0.00
7.01 千 12.52 千 0.00
7.01 千 12.52 千 0.00
7.01 千 12.52 千 0.00
6.99 千 12.52 千 0.00
7.08 千 12.52 千 0.00
6.99 千 12.51 千 0.00
7.08 千 12.51 千 0.00
7.08 千 12.52 千 0.00
企業概要
Dahlia Acoes FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-