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Dahlia 100 Fife Prev FIM

DAH70FM:BZ
1.37
BRL
0.01
0.80%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.38
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
9.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.02 - 1.38
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
9.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.370847
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
116.852
設定日
01/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.60 千 1.85 百万 7.82
26.90 千 1.63 百万 6.91
25.70 千 1.63 百万 6.90
32.00 千 1.51 百万 6.37
25.90 千 1.30 百万 5.52
14.80 千 996.78 千 4.22
10.40 千 898.77 千 3.80
31.70 千 818.81 千 3.46
47.30 千 744.98 千 3.15
40.30 千 703.24 千 2.98
企業概要
Dahlia 100 Fife Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-